тест

По условиям опционного форвардного контракта клиент:
- имеет право продать валюту по заранее обусловленному курсу;
- приобретает право исполнить противоположную стратегию;
- является обязанным продать валюту по заранее обусловленному курсу;
- получает право, а не обязательство продать валюту по заранее обусловленному курсу.
Какое утверждение справедливо в отношении фьючерсного контракта:
- фьючерсный контракт всегда требует поставки базового актива;
- покупка фьючерса имеет риск аналогично покупки опциона колл;
- фьючерсные контракты обращаются только на бирже;
- долгосрочный фьючерсный контракт – это право, а не обязательство.
Действия арбитражеров в условиях, когда при исполнении фьючерсного контракта его цена будет выше спот-цены базового актива:
- арбитражеры будут покупать фьючерсные контракты и базовый актив;
- арбитражеры будут продавать фьючерсные контракты и базовый актив;
- арбитражеры будут продавать контракты, и покупать базовый актив;
- арбитражеры будут покупать контракты, и продавать базовый актив.
Основная функция расчётной клиринговой палатой:
- осуществляет клиринг по всем операциям, осуществлённым участниками клиринга через организатора торговли;
- проводит расчёты между клиринговыми организациями страны по всем операциям, осуществлённым участниками клиринга;
- является объектом неттинга;
- всегда становится стороной по сделкам участников клиринга.
В опционной сделке позиции покупателя и продавца опциона различны:
- да, так как покупатель, опциона должен иметь лицензию, а продавец – нет;
- да, поскольку продавец опциона имеет право, и реализовать и не реализовывать опцион, а покупатель обязан совершить опционную сделку;
- да, поскольку покупатель опциона имеет право реализовать, и не реализовывать опцион, а продавец обязан совершить опционную сделку;
- нет, так как оба получают опционную премию.

Форвардный курс:
- прогнозная оценка участниками рынка ситуации на некоторый срок вперёд;
- курс сделки, который будет рассчитан в любое время, по соглашению сторон;
- курс сделки с определённым сроком погашения;
- демонстрирует наиболее вероятную тенденцию изменения цен активов.
При расчёте цены фьючерса на индекс РТС необходимо учитывать:
- значение индекса РТС на начало периода;
- депозитарное обслуживание акций, составляющих индекс РТС;
- процентные ставки на заёмные средства;
- недополученный дивидендный доход по акциям, составляющих индекс.
Двойные непрерывные аукционные рынки используются на  фондовой бирже:
- на первичном рынке ценных бумаг;
- на вторичном дилерском рынке;
- при эмиссии государственных долговых обязательств;
- при размещении государственных долговых обязательств.
Короткий хедж на рынке фьючерсных контрактов используется:
- для максимизации прибыли в условиях благоприятной конъюнктуры;
-для страхования от будущего падения спот-цены базового актива;
- для страхования риска не исполнения;
- для страхования от будущего повышения спот-цены базового актива.