Б/у

№ п/п    Дата    Наименование документа и содержание хозяйственной операции    Сумма (руб.)
            
1    03.окт    Выписка из расчетного счета за 03.10.2013.    
        Остаток на 01.10.2013    212 000
         Зачислено всего,    130 000
        в том числе:    
        Документы: платежное поручение предоплата за отгружаемую продукцию    30 000
        Документы: платежное поручение, договор
средства от продажи акций    50 000
        Документы: платежное поручение
от дебиторов в погашение задолженности    10 000
        Документы: платежное поручение, претензия
зачислены неустойки по договору с поставщиком    40 000
        Списано всего,    228 000
        в том числе:    
        Документы: платежное поручение, счета
в оплату счетов поставщиков    30 000
        в погашение задолженности:    
        Документы: платежное поручение, справка-расчет налогов
по налогу на прибыль    9 000
        по налогу на доходы физических лиц    19 000
        по чеку:    
        Документы: приходный кассовый ордер
для выплаты заработной платы    130 000
        на покупку патента    30 000
        для выдачи депонированной заработной платы    10 000
        Остаток    114 000
2    07.окт    Выписка из расчетного счета за 07.10.2013.    
        Остаток на 10.10.2013    114 000
         Документы: расходный кассовый ордер
Зачислено: депонированная заработная плата    4 000
        Остаток    118 000
3    16.окт    Выписка из расчетного счета за 16.10.2013    
        Остаток на 16.10.2013    118 000
         Зачислено:    
        Документы: платежное поручение, товарная накладная, счета-фактуры
от покупателей за реализованную продукцию    4 600
        Списано всего,    72 700
        в том числе:    
        Документы: платежное поручение, счета на оплату
в оплату счетов поставщиков    20 000
        Документы: платежное поручение
предоплата поставщикам    2 000
        Документы: платежное поручение, договор
на покупку облигаций федерального займа    15 000
        Документы: платежное поручение, счета на оплату
на оплату коммунальных платежей    2 700
        по чеку:    
        Документы: платежное поручение, ПКО
для выплаты аванса    30 000
        на хозяйственные нужды    3 000
        Остаток    49 900
4    26.окт    Выписка из расчетного счета за 26.10.2013    
        Остаток на 26.10.2013    49 900
         Документы: мемориальный ордер
Зачислено: депонированная заработная плата    
        не выданная заработная плата    1 000
        Списано:    
        Документы: платежное поручение, договор
в погашение долгосрочной ссуды банка    15 000
        Остаток    35 900

№ п/п    Дата    Наименование документа и содержание хозяйственной операции    Сумма (руб.)
            
1    01.ноя    Протокол собрания учредителей. Устав.    
        Регистрация акционерного общества. Зарегистрирован уставный капитал.    1 600 000
2    05.ноя    Акт приема-передачи, приходная накладная, выписка банка    
        Учредители сделали вклад в уставный капитал:    
        оборудованием    750 000
        сырьем    300 000
        безналичными денежными средствами    550 000
3    10.ноя    Товарная накладная, счет-фактура    
        Приобретены основные средства     250 000
4    10.ноя    НДС    45 000
5    15.ноя    Акт ввода в эксплуатацию    
        По акту приемки-передачи введены в эксплуатацию основные средства на сумму. Срок полезного использования 8 лет.    1 000 000
6    01.дек    Выписка банка, платежное поручение    
        Согласно выписке банка полностью оплачено приобретение основных средств от 10.11    295 000
7    01.дек    Товарно-транспортная накладная    
        Закуплены материалы    180 000
        НДС    32 400
        Учтены транспортные расходы    10 000
        НДС    1 800
8    01.дек    Расчетно-платежные ведомости, свод по НДФЛ, бухгалтерская справка    
        Составлены расчетные ведомости по заработной плате за ноябрь, начислена оплата труда    75 000
        Произведены удержания НДФЛ    9 750
        Начислены страховые взносы во внебюджетные фонды ставка 30%    22 500
9    02.дек    Требование-накладная, книга покупок    
        Отпущены материалы в производство по фактической себестоимости    400 000
        НДС принят к вычету    34 200
10    02.дек    Выписка банка, платежное поручение    
        Перечислены с расчетного счета платежи НДФЛ    9 750
        во внебюджетные фонды    22 500
11    03.дек    Выписка банка, платежное поручение    
        Перечислена с расчетного счета заработная плата работникам    65 250
12    05.дек    Акт об оказании услуг, счет-фактура    
        Начислено за транспортные услуги, электричество, газ и воду    35 000
        НДС    6 300
13    06.дек    Чек, приходный кассовый ордер    
        Получены деньги с расчетного счета в кассу на текущие расходы    7 000
14    06.дек    Расходный кассовый ордер    
        Выдано на командировочные расходы    7 000
15    10.дек    Авансовый отчет, подтверждающие документы    
        Принят авансовый отчет за командировку    6 400
16    24.дек    Расчет-справка    
        Начислена амортизация по основным средстам линейным способом    10 417
17    25.дек    Приходный ордер    
        Оприходована готовая продукция    510 000
18    26.дек    Выписка банка, платежное поручение    
        Поступила на расчетный счет предварительная оплата от покупателя за продукцию    826 000
        НДС    126 000
19    26.дек    Товарная накладная, счет-фактура    
        Отпущена готовая продукция покупателям    826 000
        Начислен НДС    126 000
20    26.дек    Расчет-справка    
        Списана отпущенная продукция по фактической себестоимости    510 000
21    31.дек    Расчет-справка    
        Списана по окончании месяца прибыль от реализации    190 000
22    31.дек    Книга покупок    
        Списан по основным средствам НДС в уменьшение задолженности    45 000
23    31.дек    Справка-расчет    
        Начислен налог на прибыль 20%    38 000
24    31.дек    Выписка банка, платежное поручение    
        Перечислены платежи по НДС, налогу на прибыль    84 800
25    31.дек    Справка-расчет    
        Отражена прибыль, оставшаяся на конец года неиспользованной    152 000