Анализ и управление денежными потоками..
Тема: "Анализ и управление денежными потоками предприятия (с использованием отечественных и зарубежных методик)"
Введение 3
1 Экономическая сущность денежных средств 5
1.1 Содержание денежных средств 5
1.2 Характеристика состава денежных средств предприятия. 7
1.3 Задачи и источники анализа денежных средств предприятия. 11
2 Обзор методик анализа движения денежных средств, выбор и обоснование методики анализа. 14
3 Анализ денежных средств на ООО «Гринда». 19
3.1 Краткая характеристика ООО «Гринда» 19
3.2 Анализ наличия денежных средств и платежеспособность предприятия 22
3.3 Анализ динамики, структуры денежных средств и их оборачиваемости 26
3.4 Анализ движения денежных потоков прямым методом. 31
3.5 Рационализация управления денежными потоками. Оптимизация среднего остатка денежных активов предприятия. 33
3.6 Методы оптимизации денежных потоков 38
Заключение 41
Список использованных источников 44
Приложение 46